Comment consulter une balance comptable dans Odoo ?

Dans le cadre de la gestion comptable, la balance générale est un document essentiel permettant de vérifier l’équilibre des comptes et de détecter d’éventuelles anomalies. Avec Odoo, consulter une balance générale et naviguer entre différentes périodes est une opération intuitive et rapide. Voici les étapes à suivre.

Comment consulter une balance générale dans le module comptabilité d’Odoo ?

1. Accéder au module Comptabilité

• Connectez-vous à votre instance Odoo.
• Cliquez sur le module Comptabilité.
• Une fois dans le module, vous accéderez à un menu contenant plusieurs options liées à la gestion des écritures et des rapports.

2. Ouvrir la balance générale

• Allez dans le menu Analyse.
• Dans la section Rapports d'audit, cliquez sur Balance.

Vous serez redirigé vers une vue présentant les comptes comptables, leurs soldes d’ouverture, les mouvements débit et crédit, ainsi que les soldes finaux.

3. Naviguer selon les périodes

La balance générale d’Odoo permet de consulter les données pour une période donnée. Voici comment modifier les périodes pour visualiser les écritures comptables :

Ajuster la période de consultation

• En haut de l’écran, dans la barre de filtres, vous pouvez sélectionner la période souhaitée. Par exemple, choisissez janvier 2025 pour afficher les écritures correspondantes.
• Vous pouvez activer une vue comparée en cliquant sur Comparaison, ce qui vous permet de comparer les données avec une autre période.

Affiner la vue de la balance

• Cliquez sur Pièces comptables pour inclure ou exclure les écritures brouillons dans votre balance.
• Utilisez l’option Journaux pour sélectionner ou désélectionner les journaux que vous souhaitez afficher dans la balance.

4. Exporter ou imprimer la balance

Une fois les informations visualisées :

• Cliquez sur le bouton Exporter (souvent situé en haut à droite). Cela vous permettra de télécharger la balance au format Excel ou PDF.
• Si vous souhaitez imprimer directement, cliquez sur Imprimer pour obtenir une version papier du rapport.

5. Conseils pour l’analyse des données

• Vérifiez que la colonne Total Débit correspond à la colonne Total Crédit.
• Examinez les soldes finaux pour détecter d’éventuelles incohérences.
• Comparez les périodes pour analyser l’évolution des soldes comptables.