Dans cet article, nous allons explorer le processus d'enregistrement des paiements des clients dans Odoo, en particulier lorsque ces paiements sont effectués par chèque pour plusieurs factures. Nous allons décomposer ce processus étape par étape pour garantir que tout le monde puisse suivre facilement
Étape 1 : Accéder au module de comptabilité
Pour commencer, nous devons accéder au module de comptabilité d'Odoo. Ce module est l'endroit où nous allons gérer tous les aspects financiers, y compris l'enregistrement des paiements. Voici comment procéder :
- Ouvrir Odoo
- Cliquer sur le module « Comptabilité »
Une fois dans le module, nous serons prêts à enregistrer les paiements des clients.
Étape 2 : Créer un nouveau paiement
Nous allons maintenant créer un nouveau paiement. C'est une étape cruciale car elle nous permettra d'enregistrer le montant que nous avons reçu par chèque. Suivons ces étapes :
- Cliquez sur “Clients”
- Puis Factures clients,
- Filtrer « non payé »
- Regrouper par « partenaire »
- Déroulez la liste du partenaire qu’il faut solder
- Sélectionnez les factures concernées comme sur la capture d’écran
Étape 3 : Remplir les informations de paiement
Il est temps de remplir les informations nécessaires pour le paiement. Cela inclut le type de paiement, le client, le montant et la date. Voici les détails à saisir :
- Cliquer sur enregistrer un paiement et suivre la capture d’écran
- Il faut penser à modifier la date de règlement avec la date du chèque.
- Cliquer sur « créer un paiement »
- Une nouvelle page s’ouvre avec les informations du client, le montant et les factures concernées par le paiement
Étape 4 : Préparer le rapprochement des paiements
Une fois que tous les paiements sont enregistrés, nous pouvons préparer le rapprochement des paiements avec les factures. C'est une étape importante pour s'assurer que tous les paiements sont correctement associés aux bonnes factures.
- Cliquez sur votre banque
- Puis visualisez l’opération bancaire relative aux dépôts des chèques.
- Le chèque est automatiquement proposé par Odoo si le montant correspond.
- Si le montant est différent, il faudra faire une recherche sur le partenaire pour voir les mouvements en attente.
Conclusion
En suivant ces étapes, nous pouvons facilement enregistrer les paiements des clients dans Odoo, même lorsque ceux-ci sont effectués par chèque et concernent plusieurs factures. Ce processus est essentiel pour maintenir une comptabilité précise et efficace.
Nous espérons que ce guide vous a été utile et que vous vous sentez maintenant plus confiant dans l'utilisation du module de comptabilité d'Odoo pour gérer les paiements de vos clients.
Comment enregistrer le paiement par chèque d'un client avec Odoo ?